M 30 Trading System

Nama system saya ini adalah 910-M30. Dan sesuai dengan namanya system ini bekerja di timeframe M30 dan di desain untuk pair GBPUSD. Perlu diketahui bahwa system ini bukanlah system yang dapat membuat anda kaya dalam 1 hari atau system yang dapat membuat anda bebas finansial dalam waktu dekat. Saya yakin bagi anda yang telah mengenal Forex pasti tahu bahwa Forex Trading sangatlah berat dan membutuhkan konsentrasi, perhatian dan disiplin sama halnya dengan pekerjaan lainnya. Dan juga diketahui bahwa tujuan Forex Trading adalah memperoleh keuntungan yang steady / tetap secara jangka panjang.

Meski system ini bekerja optimal di pair GBPUSD dan timeframe M30 namun sebetulnya system ini dapat diimplementasikan di pair lain, EURUSD misalnya dan time frame lain.



Meski system ini bekerja optimal di pair GBPUSD dan timeframe M30 namun sebetulnya system ini dapat diimplementasikan di pair lain, EURUSD misalnya dan time frame lain.

BAGAIMANA SYSTEM INI BEKERJA ?

Basisnya, sistem ini bermaksud untuk menangkap gerakan pertama dari market setelah masa konsolidasi. Kita ketahui bahwa masa konsolidasi adalah masa di mana market sedang jauh dari pergerakan dan sedang pada masa tenang yang diyakini adalah merupakan moment dimana Bull dan Bear belum ada kesepakatan hendak dibawa kemana market pada saat itu. Biasa hal itu terjadi pada saat hendak direleasenya sebuah berita indikator ekonomi penting sebuah negara. Dan biasanya pergerakan harga setelah masa konsolidasi adalah pergerakan yang sangat signifikan yang memungkinkan bagi trader untuk ambil keuntungan dari pergerakan tersebut karena biasanya pergerakan tersebut berlangsung cukup lama ke satu arah.

Oleh karena itu, untuk dapat melakukan trading dengan konsep di atas, kita perlu memiliki indikator teknikal yang : 1.Mampu merekam pergerakan selama masa konsolidasi.
2.Mampu menangkap gerakan pertama dari market setelah masa konsolidasi serta menghitung momentum gerakan tersebut dan membandingkannya dengan pergerakan di masa konsolidasi dan menentukan apakah gerakan tersebut cukup signifikan..
3.Serta sebuah indicator yang mampu membedakan market yang sedang konsolidasi atau telah terlanjur bergerak.

Untuk mempermudah melakukan trading dengan menggunakan system, ini telah saya buat sebuah indikator berbasis platform Metatrader4 yang sangat mudah digunakan untuk melakukan trading.

BASIS dari indicator ini saya ciptakan dari indicator BOLLINGER BAND dan CCI.

Berikut adalah tampilan dari indicator tersebut yang saya beri nama 910-M30-Indi. Dan sesuai dengan nama, bekerja maksimal di timeframe M30.

Gambar 1 Indicator system 910-M30

Warna HIJAU, menunjukkan market sedang dalam masa konsolidasi atau sedang ranging atau sedang tidak bergerak signifikan.

Warna BIRU MUDA, menunjukkan ada tekanan BUY. Dan bila anda memiliki posisi SELL, sebaiknya anda berhati-hati karena bisa jadi kondisi market sedang hendak berbalik arah melawan anda. Dan bila anda berencana hendak mengambil posisi baru intraday, sebaiknya melakukan BUY setelah candle close dan indicator tetap berwarna BIRU MUDA

Warna KUNING, menunjukkan ada tekanan SELL. Dan bila anda memiliki posisi BUY, sebaiknya anda berhati-hati karena bisa jadi kondisi market sedang hendak berbalik arah melawan anda. Dan bila anda berencana hendak mengambil posisi baru intraday, sebaiknya melakukan SELL setelah candle close dan indicator tetap berwarna KUNING.

Warna BIRU TUA, adalah merupakan signal BUY. Setelah warna biru tua muncul pertama kali, tunggu hingga candle close. Dan apabila candle close dengan warna indicator tetap berwarna BIRU TUA segera lakukan BUY.

Warna MERAH TUA, adalah merupakan signal SELL. Setelah warna biru tua muncul pertama kali, tunggu hingga candle close. Dan apabila candle close dengan warna indicator tetap berwarna MERAH TUA segera lakukan SELL

Warna HITAM, adalah merupakan indikator bahwa market telah bergerak sebelumnya atau sedang bergerak. Sebaiknya tidak mengambil posisi baru saat indicator menunjukkan warna HITAM karena besar kemungkinannya kita telah terlambat menangkap awal pergerakan. Bila memang bermaksud untuk hendak mengambil posisi, tunggu ada signal BIRU TUA, MERAH TUA, BIRU MUDA atau KUNING .

SYSTEM SETUP

Contoh Entry setup di bawah ini menggunakan chart GBPUSD dengan timeframe M30.

SL sama dengan TP, dan idealnya nilainya adalah separuh dari daily ATR. Daily ATR dari GBPUSD adalah 50-60. Misalnya kita hendak menggunakan SL = TP = 50 untuk spread broker sama dengan 4 pips maka TP movenya nya harus 54 pips dan SL movenya 46 pips.

BUY SETUP

Berikut adalah contoh buy signal dari indicator ini :

Gambar 2 dan Gambar 3 BUY Signal Setup

SELL SETUP

Berikut adalah contoh sell signal dari indicator :

Gambar 4 dan Gambar 5. SELL Signal Setup

Sangat mudah bukan menggunakan indicator ini Anda tidak perlu menggambar banyak indicator di chart anda yang justru membuat kita semua bingung mengunakannya.

Indicator di atas juga dapat di gabungkan dengan berbagai trading system lainnya. Sebagai contoh, bila anda memiliki system trading BOX breakout maka saat indikator berwarna BIRU TUA, BIRU MUDA, MERAH atau KUNING dapat digunakan sebagai trigger. Caranya adalah bila price break upper BOX dan indicator menunjukkan warna BIRU TUA atau BIRU MUDA maka adalah merupakan trigger signal BUY dan sebaliknya.

Contoh lain adalah bila anda seorang scalper maka anda dapat menggunakan indicator ini saat berwarna hijau sebagai indicator apakah aman untuk melakukan scalping. Caranya dibantu dengan indicator channel ataupun band apapun , bila indicator menunjukkan warna hijau maka artinya market sedang tenang dan aman untuk kita melakukan scalping dan anda bisa sell saat price sentuh channel atas dan buy saat price sentuh channel bawah.

Saya yakin dengan menggunakan indicator-indicator diatas adalah indicator yang dapat sangat berguna bagi trader baik yang sudah memiliki trading system maupun yang belum memilikinya.

Dan selanjutnya kita bahas mengenai seberapa besar potensi keuntungan yang dapat di hasilkan dari system trading dan indicator ini.

STATISTIK

Seperti sudah saya jelaskan diatas, sebuah system yang tidak dapat di uji secara mekanis sangat sulit untuk di nilai efektifitasnya. Oleh karena itu saya telah membuat simulasi bagi system ini dan menggunakan data history dari Juni 2004 hingga September 2007 untuk mengetahui bagaimana performa dari system ini.

Simulasi dilakukan dengan bantuan Software Strategy Tester yang ada di Platform Trading Metatrader 4 yang dapat di download di Metaquotes.net. Dan telah saya ciptakan sebuah Expert Advisor (EA) untuk memungkinkan dilakukan pengujian. EA tersebut saya beri nama 910-M30-EA

Expert Advisor adalah sistem trading mekanis yang di bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman mql4.com yang bila dijalankan di Platform Trading Metatrader 4 dapat melakukan trading secara otomatis sesuai dengan konsep trading sebuah system yang dituangkan dalam bahasa pemrograman tersebut.

Gampang nya Expert Advisor/EA adalah robot yang berjalan di software Metatrader yang dapat melakukan trading dengan sendiri tanpa bantuan manusia .

OK sekarang kita coba lihat bagaimana sebenarnya potensi dari system ini . Dan berikut adalah hasil backtest dari system ini dengan menggunakan fix SL dan TP dengan tiap posisi menggunakan fix lot sebesar 1 lot regular ($100.000) dengan margin awal $10.000 dengan nilai per pip sama dengan $10 untuk pair GBPUSD dengan spread 3 pips.

Dan berikut adalah hasilnya ketika dilakukan back test dengan data yang saya peroleh dari Alpari Databank untuk data dari 18 Juni 2004 hingga 6 September 2007 .

*Data dari Alpari dapat di download di http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.html

SL=50, TP=50

*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini

SL=50, TP=60

*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini

SL=55, TP=60

*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini

SL=50, TP=70

*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini

SL=55, TP=70

*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini

Dari hasil backtest di atas mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak anda seperti :

1. Seberapa sering system ini mengeluarkan signal ?
Jawab : Tes di atas dilakukan Juni 2004 hingga September 2007 atau kurang lebih 827 hari kerja dan menghasilkan 800 trades. Artinya setiap kurang lebih 1 hari menghasilkan 1 signal. Dan karena biasanya closing position dilakukan tidak lebih dari 24 jam setelah open maka boleh dibilang system ini adalah intraday system.

2. Berapa potensi profit yang dihasilkan tiap bulannya ?
Jawab : Untuk SL=55 dan TP=60,kita ketahui nilai Expected Payoff per trade = $50.59 atau 5 pips an, yang artinya tidak peduli apakah posisi yang dilakukan adalah BUY atau Sell dan tidak peduli apakah posisi tersebut win atau loss, maka akan tetap dihasilkan 5 pips per trade. Dan bila tiap bulan dihasilkan setidaknya 16 signals maka per bulannya dihasilkan 16x5pips = 80 pips. Jadi system ini berpotensi menghasilkan profit 8% dari nilai margin awal tiap bulan.
Ingat bahwa hasil test di atas dilakukan terhadap broker dengan spread sebesar 3 pips. Bila anda menggunakan broker dengan spread yang lebih rendah tentunya system ini akan lebih menguntungkan. Untuk broker dengan spread 5 maka bisa dipastikan system ini (dengan setting di atas) adalah system yang hanya BEP (Break Event Point) alias tidak untung dan juga tidak rugi.

Perlu diingat bahwa backtest EA di atas mengambil semua signal yang ada, dan tidak memperdulikan Support, Resistant, Pivot, Fibo, Trend atau apapun namun hasilnya tetap provit. Saya yakin dengan monitoring campur tangan manusia maka system ini akan dapat lebih profit.

Lalu bagaimana cara untuk mengoptimalkan system ini?

Pepatah yang perlu kita perhatikan adalah "The most powerful force in the universe is compound interest” oleh Albert Einstein, yang kita kenal sebagai Ahli Fisika America kelahiran Germany yang terkenal dengan teori relativitasnya. Pada awalnya, pasti kita berpikir bahwa pepatah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia investasi mengingat stement tersebut bukan di cetuskan oleh seseorang yang memiliki background di dunia perekonomian. Namun telah menjadi kepercayaan di dunia investasi bahwa compund interest atau sering disebut dengan compounding dapat menjadi mesin uang yang luar biasa. Compounding adalah proses untuk memperoleh hasil lebih dengan menginvestasikan kembali hasil dari investasi.

Sebagai contoh bila kita berinvestasi tanpa compunding di produk investasi reksadana dengan return bulanan 10% dari nilai investasi. Dengan modal awal 100 juta maka tiap bulannya kita akan memperoleh 10 juta dengan detail selama 3 bulan sebagai berikut.

Modal awal : 100 juta

Bulan 1 - Nilai yang diinvestasikan 100 juta, setelah selesai bulan pertama modal menjadi 110 juta.

Bulan 2 - Nilai yang diinvestasikan kembali 100 juta, setelah selesai bulan kedua modal menjadi 120 juta.

Bulan 3- Nilai yang diinvestasikan kembali 100 juta, setelah selesai bulan ketiga modal menjadi 130 juta.

Namun bila kita menginvestasikan kembali hasil dari investasi maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Modal awal : 100 juta

Bulan 1 - Nilai yang diinvestasikan 100 juta, setelah selesai bulan pertama modal menjadi 110 juta.

Bulan 2 - Nilai yang diinvestasikan 110 juta, setelah selesai bulan kedua modal menjadi 121 juta.

Bulan 3- Nilai yang diinvestasikan 121 juta, setelah selesai bulan ketiga modal menjadi 133.1 juta.

Perhatikan selisih 3.1 juta yang diperoleh dari hasil compounding. Menarik bukan

Dan kita bisa mengimplementasikan compounding ini di forex trading.

Akan saya tunjukkan perbedaan antara hasil trading tanpa compounding dan hasil trading dengan compounding yang dilakukan kurang dari 2 tahun yang dimulai pada 28 Juni 2004 hingga 1 Agustus 2006.

Dengan compounding meresikokan 5% dari margin(Value-At-Risk/VAR = 5%), fix SL=50, fix TP=60. Margin awal $10000.

(Tiap penambahan $1000 di account akan menambah trading lot sebesar 0.1) . BUY ONLY.

*Untuk detailnya, silakan klik disini.

Untuk waktu trading yang sama, tanpa melakukan compounding, hasil yang diperoleh adalah $52.383 (kurang lebih 500 juta rupiah), sedangkan bila melakukan compounding maka akan dihasilkan $154.920 (kurang lebih 1.5 milyar rupiah). Hasil yang benar-benar berbeda bukan .

Tentunya Compounding hanya akan ada hasilnya bila anda memang telah memiliki trading system dengan ekspektasi positif.

OK rasanya akan kurang pas rasanya kalo saya hanya banyak cerita saja tanpa Anda mencobanya sendiri. Oleh karena itu berikut adalah Versi DEMO dari Indicator 910-M30 yang bisa Anda download.

Dengan Versi DEMO ini, Anda bisa mempelajari bagaimana Indicator dan EA ini bekerja di masa lalu.

KLIK DISINI UNTUK DOWNLOAD INDICATOR FULL LICENSE dan EA DEMO 910-M30 dan manualnya

PENUTUP

Di akhir kata, yang hendak saya sampaikan adalah bahwa saya sadari bahwa system dan indicator/EA ini bukanlah yang terbaik di dunia ini. Namun sudah pasti sistem ini adalah sistem yang menguntungkan.

Sistem ini sangat layak untuk dipertimbangkan bagi anda yang saat ini sedang dalam proses awal mencari sistem trading sebagai pijakan pertama anda di dunia investasi Forex.

Dan tentunya sistem ini juga sangat layak untuk menjadi salah satu alternatif bagi usaha diversifikasi investasi anda dan memperkuat portfolio investasi anda.

Perlu di ingat, jangan lupa untuk melakukan tes terhadap versi DEMO indikator sistem ini agar anda dapat lebih familiar dengan indikator sistem ini.

Selamat mencoba sistem trading ini dan Happy Trading untuk anda semua.

TANYA JAWAB

Dan berikut adalah hasil tanya jawab antara saya dengan pengunjung site saya, sesuai dengan pertanyaan yang biasanya mereka lontarkan.

1. Berapa besar margin ideal yang dipergunakan untuk melakukan trading dengan menggunakan 910-M30 system?
Jawab : Idealnya disiapkan minimal 800 pips free margin untuk menghadapi drawdown.

Gampangnya :

Untuk modal $100 (1 juta)silakan trading dengan HANYA 1 posisi dengan besar 1 micro lot (0.01 lot) atau quantity 1000 dengan nilai 1 pip = $0.1 atau Rp.1000,-

Untuk modal $1000 (10 juta) silakan trading dengan HANYA 1 posisi dengan besar 1 mini lot (0.1 lot) atau quantity 10000 dengan nilai 1 pip = $1 atau Rp.10.000,-

Untuk modal $10000 (100 juta) silakan trading dengan HANYA 1 posisi dengan besar 1 regular lot (1 lot) atau quantity 10000 dengan nilai 1 pip = $10 atau Rp.100.000,-

2. Saya sudah ikuti signal dari indicator ini, dan saya loss. Kenapa bisa begitu?

Jawab : Anda bisa katakan sebuah system loss bila anda sudah trade system itu paling tidak 3 bulan tanpa melewatkan 1 signal pun. Apakah anda sudah melakukannya?

3. Apakah EA dan Indicatornya gratis?

Jawab : Indicatornya Gratis dan dapat anda gunakan di live account sedangkan untuk EA nya hanya bisa anda backtest di strategy tester untuk anda pelajari bagaimana bekerjanya. Namun EA tersebut tidak dapat anda jalankan di LIVE account.

4. Saya ingin mendapatkan EA bagi system yang ada di site ini yang dapat jalan di LIVE account. Bagaimana caranya?

Jawab : Anda dapat mendapatkan EA tersebut dengan gratis dengan cara mendaftar sebagai customer dari broker affiliate saya. yaitu LITEFOREX.ORG
Bila anda sudah merupakan customer mereka dan anda puas dengan layanan mereka, silakan anda buka satu live account lagi dengan mereka dibawah affiliate saya. LiteForex.Org merupakan salah satu broker Rusia dengan platform Metatrader dengan reputasi baik.

Untuk membuka live account di LiteForex anda harus klik link di bawah ini

http://www.liteforex.org/default.php?uid=900000711

Lalu pilih menu "Live Trading"
Pilih "Open Live Account" dan ikuti petunjuknya.

Untuk lebih Jelasnya silakan hubungi saya melalui Yahoo Messenger atau cara lainnya di Contact Menu site ini.

Kelebihan Broker ini :

1. Memiliki News Service/Feeder gratis yang terintegrasi di platform nya Buat trading news lumayan banget lah.
Buat apa bayar $50-$2500 buat langganan News Service/Feeder kalo bisa dapet yang gratis

2. Deposit bisa minimal $1 atau sepuluh ribu rupiah dan sudah bisa maen dengan margin 100 pips dimana nilai tiap pip senilai dengan seratus rupiah. Sangat ideal untuk yang baru belajar Forex atau sedang tes EA di Real Market.

3. Dan sudah pasti menggunakan platform MT4 yang powerfull

4. Dapatkan rebate 1/2 pip untuk tiap transaksi yang anda lakukan dengan syarat posisi di close +4 atau -4 dari open.

5. Deposit support EGOLD dan WEBMONEY dan INSTANT langsung masuk account trading anda saat itu juga.